兴业银行“天天万利珍-固定载”绽式人民币理财富品(12M) 活期报告(2017.04.01–2017.06.30)

  产品根本信息:

  产品代码

  产品名称

  宗息日

  届期日

  限期(天)

  产品典型

  产品规模(元)

  9K817105

  兴业银行“天天万利珍-固定载”绽式人民币理财富品(12M)

  2017-05-26

  2027-05-26

  3652

  匪保本浮触动进款

  1,963,824,000.00

  报告时间产品进款及产品规模体即兴如次表所示:

  前言号

  宗始日

  完一齐日

  客户理财参考年募化净进款比值

  12017-05-262017-06-084.8000%22017-06-092017-06-304.9000%

  报告时间客户申购赎回回情景如次表所示:

  前言号

  申购赎回回确认日

  客户申购金额(元)

  客户赎回回金额(元)

  产品余额(元)

  12017-05-2740,242,000.000.00267,675,000.0022017-05-3145,846,000.000.00313,521,000.0032017-06-0160,801,000.000.00374,322,000.0042017-06-0242,990,000.000.00417,312,000.0052017-06-0561,667,000.000.00478,979,000.0062017-06-06103,333,000.000.00582,312,000.0072017-06-0750,832,000.000.00633,144,000.0082017-06-0859,170,000.000.00692,314,000.0092017-06-0991,251,000.000.00783,565,000.00102017-06-12162,316,000.000.00945,881,000.00112017-06-13268,804,000.000.001,214,685,000.00122017-06-1489,118,000.000.001,303,803,000.00132017-06-15104,203,000.000.001,408,006,000.00142017-06-1686,037,000.000.001,494,043,000.00152017-06-1983,901,000.000.001,577,944,000.00162017-06-2058,763,000.000.001,636,707,000.00172017-06-2124,778,000.000.001,661,485,000.00182017-06-2222,409,000.000.001,683,894,000.00192017-06-2340,606,000.000.001,724,500,000.00202017-06-2648,287,000.000.001,772,787,000.00212017-06-2769,128,000.000.001,841,915,000.00222017-06-2835,457,000.000.001,877,372,000.00232017-06-2942,689,000.000.001,920,061,000.00242017-06-3043,763,000.000.001,963,824,000.00

  产品债券持仓前什位根本信息如次表所示:

  前言号

  债券代码

  债券名称

  债券面值

  1IB031490893200,000,000.002IB031491118140,000,000.003IB03175901150,000,000.00

  说皓:

  匪规范募化债资产指不在银行间市场及证券买进卖所市场买进卖的债性资产。产品存放续时间,兴业银行将在协议商定的范畴内,办和运用理财富品资产,并根据市场情景、政策变募化等要斋,靠边调理所投资的资产种类及配备比例。匪规范募化债资产的皓细信息概微请理财持拥有人登录网银后终止查询。

  特此公报!

  兴业银行

  2017-06-30

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